Conthab: algunos trucos y secretos


Tabla de contenido

  1. Fechas en el Estado de Situación de Tesorería...

  2. El listado de Caja Fija por Aplicación Presupuestaria...

  3. Buscar un número de factura...

  4. Listado de conciliación de anticipos de Caja Fija...

  5. Diferencias entre los importes de los listados y el estado actual de las cuentas...

Fechas en el Estado de Situación de Tesorería...

En el listado del "Estado de Situación de Tesorería", nos encontramos con dos fechas que nos pide el programa y que a veces producen confusión, especialmente la primera. De una vez por todas, vamos a aclararlo.
- FECHA DE EXISTENCIAS INICIALES. Se refiere a las existencias en caja al final del periodo anterior. Por ejemplo, si vamos a sacar el listado correspondiente al mes de junio, tendríamos que poner como fecha de existencias iniciales: 31 de Mayo.
- FECHA DE EXISTENCIAS FINALES. Creo que está más claro, lógicamente y siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos que poner 30 de junio.

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El listado de Caja Fija por Aplicación Presupuestaria...

En Salidas por Impresora / Listados Específicos del Programa, en décimo lugar tenemos el "Listado de Caja Fija por Aplicación Ppto.", un listado de lo más útil y versátil y que por lo que deduzco, poca gente usa.
 
Una de las opciones que tiene, es poder listar agrupadas todas las facturas relativas a una misma justificación, junto con el asiento del ingreso de la reposición. Para ello rellenamos los datos de la aplicación presupuestaria, Nº del documento ADO de reposición y como tipo de listado escogemos el "1".
De cualquier forma, fíjate en todas la combinaciones que tienes según el tipo de listado que escojas.

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Buscar un número de factura...

Lo tienes muy fácil. Te vas a Modificar - Consultar / Consultas y Modificaciones Comunes / 6) Consulta Secuencial de Movimientos.
 
En el campo "Explicación del Asiento", pones el número de factura que quieres buscar y listo.
Date cuenta de todas las posibilidades que tienes con la consulta secuencial, como búsqueda por importes, fechas de banco, contenido de observaciones, etc.

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Listado de conciliación de anticipos de Caja Fija...

Este listado lo tienes en Salidas por impresora / 1) Oficiales / 7) Conciliación bancaria / 8) Listado conciliación anticipo caja fija.
 
Para una correcta utilización debes tener en cuenta los siguientes puntos:
1) Previamente debes tener cuadrada la conciliación bancaria. Esto es imprescindible
2) En caso de que la conciliación se refiera a una fecha anterior a la actual, caso muy freecuente, debes hacer lo siguiente:
- Ir a Utilidades / 6) Actualizar-Desactualizar Fichero Maestro.
- Poner la misma fecha que has puesto en la conciliacion bancaria: Salidas por impresora / 1) Oficiales / 7) Conciliación bancaria / 1) Capturar datos básicos y efectuar procesos.
- Imprimir el listado. Salidas por impresora / 1) Oficiales / 7) Conciliación bancaria / 8) Listado conciliación anticipo caja fija.
- Ir a Utilidades / 6) Actualizar-Desactualizar Fichero Maestro.
- Poner la fecha actual, la que sale por defecto, y efectuar proceso.
3) La correcta interpretación del listado sería: CARGO - DATA = CONCILIACIÓN, o bien CARGO + CONCILIACIÓN = DATA o bien DATA - CONCILIACIÓN = CARGO

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Diferencias entre los importes de los listados y el estado actual de las cuentas...

Esta consulta la tienes en Consultas y Modificaciones / 3) Comunes / 8) Estado actual de las cuentas.
 
Por diversas causas (intervención errónea del usuario en las modificaciones, bloqueos del programa, etc.) ocurre a veces que existen diferencias entre los importes totales reflejados en los listados y los de esta consulta.
 
Para solucionarlo, nada más simple que hacer lo siguiente:
- Ir a Utilidades / 1) Indexar ficheros
- Ir a Utilidades / 6) Actualizar-Desactualizar Fichero Maestro. Poner la fecha actual, la que sale por defecto, y efectuar proceso.

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Copyright © 2003-2012  Paulino Alonso Panero. Reservados todos los derechos.
Revisado el: 11-01-2012.
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